华夏鼎清债券A(010014)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎清债券A(010014)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	77,662,272.46	6,916,333.19	118,794,646.92	36,918,732.29
利息合计	233,886.07	143,253.85	510,999.73	286,116.96
其中：存款利息收入	196,145.26	107,877.37	209,686.37	96,929.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,740.81	35,376.48	301,313.36	189,187.22
投资收益合计	95,218,605.14	57,449,182.86	67,409,039.72	6,110,892.41
其中：股票投资收益	30,348,233.13	10,862,065.08	-534,335.32	-20,380,651.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,114,633.66	46,341,029.32	63,349,810.17	23,766,967.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	755,738.35	246,088.46	4,593,564.87	2,724,577.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,915,826.09	-50,728,801.85	50,874,380.81	30,521,646.33
其他收入	125,607.34	52,698.33	226.66	76.59
费用	5,569,390.59	1,776,520.60	17,064,101.02	9,999,040.10
管理人报酬	3,736,425.64	1,103,085.89	12,376,912.89	7,345,513.78
基金托管费	1,046,199.28	308,864.09	3,508,398.69	2,098,718.19
销售服务费	109,356.65	42,238.12	75,495.07	41,017.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	435,497.71	200,568.94	775,332.11	346,605.54
其中：卖出回购金融资产支出	435,497.71	200,568.94	775,332.11	346,605.54
其他费用	235,129.13	118,350.75	247,644.10	128,261.79
利润总额	72,092,881.87	5,139,812.59	101,730,545.90	26,919,692.19

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