基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚瑞混合C(010026) |
净值：
4.9531
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：4.9531 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,639,700.00 | 170,762,193.00 | 9.07 |
| 600763 | 通策医疗 | 3,376,612.00 | 148,705,992.48 | 7.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 653,242.00 | 139,336,518.60 | 7.40 |
| 300394 | 天孚通信 | 699,639.00 | 117,399,424.20 | 6.24 |
| 600362 | 江西铜业 | 3,167,700.00 | 112,421,673.00 | 5.97 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,831,690.00 | 104,036,290.60 | 5.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 215,500.00 | 86,993,040.00 | 4.62 |
| 603063 | 禾望电气 | 2,345,465.00 | 83,850,373.75 | 4.45 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 327,728.00 | 71,071,094.08 | 3.78 |
| 688205 | 德科立 | 572,750.00 | 69,314,205.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,439,088,823.88 | 76.45 | 81.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,936,671.66 | 8.39 | 9.00 |
| 卫生和社会工作 | 148,705,992.48 | 7.90 | 8.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,166,494.90 | 0.43 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.25 | - | 6.08 | 1,882,326,192.33 |
| 2025-06-30 | 87.23 | - | 14.24 | 1,529,602,969.29 |
| 2025-03-31 | 84.93 | - | 15.89 | 1,583,333,178.32 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 6.15 | 1,787,925,210.88 |
| 2024-09-30 | 92.79 | - | 5.51 | 1,789,615,729.25 |
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