基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚瑞混合C(010026) |
净值：
4.2125
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日增长率：
-2.60%
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累计净值：4.2125 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600763 | 通策医疗 | 2,764,312.00 | 93,654,890.56 | 7.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,292,886.00 | 91,019,174.40 | 7.48 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,242,690.00 | 87,846,167.30 | 7.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 102,963.00 | 83,914,845.00 | 6.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,000.00 | 60,459,990.00 | 4.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 714,800.00 | 55,411,296.00 | 4.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 502,000.00 | 54,903,740.00 | 4.51 |
| 002371 | 北方华创 | 60,700.00 | 53,692,792.00 | 4.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,300.00 | 47,371,000.00 | 3.89 |
| 600309 | 万华化学 | 668,898.00 | 45,759,312.18 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,018,372,379.65 | 83.67 | 88.88 |
| 卫生和社会工作 | 93,654,890.56 | 7.69 | 8.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,835,281.39 | 1.63 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,368,553.00 | 1.10 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543,614.70 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.14 | 0.58 | 5.75 | 1,217,117,386.85 |
| 2026-03-31 | 68.80 | - | 32.42 | 1,394,503,701.49 |
| 2025-12-31 | 71.51 | - | 29.58 | 1,706,322,369.15 |
| 2025-09-30 | 93.25 | - | 6.08 | 1,882,326,192.33 |
| 2025-06-30 | 87.23 | - | 14.24 | 1,529,602,969.29 |
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