广发聚瑞混合C(010026)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
77,157.00 |
18,443,298.15 |
2,471,234.04 |
-13,930,351.84 |
| 本期利润 |
235,155.06 |
28,466,649.17 |
11,440,573.03 |
42,669,651.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
1.27 |
0.37 |
0.79 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
31.97 |
10.06 |
24.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.98 |
35.23 |
2.62 |
6.97 |
| 期末可供分配利润 |
7,368,828.57 |
53,612,965.96 |
47,791,891.22 |
208,613,836.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.55 |
3.90 |
2.72 |
2.62 |
| 期末基金资产净值 |
9,441,874.51 |
67,372,343.21 |
65,391,868.91 |
288,212,807.42 |
| 期末基金份额净值 |
4.55 |
4.90 |
3.72 |
3.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.30 |
32.55 |
0.58 |
-1.98 |
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