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华泰柏瑞创新升级混合C(010028)
华泰柏瑞创新升级混合C
(010028)
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累计净值：2.4710
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.8840 | 1.29% |
| 2026-11-09 | 1.8600 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 1.8630 | -2.61% |
| 2026-11-05 | 1.9130 | 1.59% |
| 2026-11-04 | 1.8830 | 3.80% |
| 2026-11-03 | 1.8140 | -1.09% |
| 2026-11-02 | 1.8340 | 1.72% |
| 2026-10-30 | 1.8030 | -2.22% |
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基金全称
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华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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刘腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.86%
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最近一月
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-7.69%
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最近三月
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-16.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.28%
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最近两年
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-8.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300001 | 特锐德 | 354,000.00 | 12,205,920.00 | 5.56 |
| 603129 | 春风动力 | 39,900.00 | 11,453,694.00 | 5.22 |
| 688345 | 博力威 | 209,835.00 | 9,849,654.90 | 4.49 |
| 301031 | 中熔电气 | 104,652.00 | 9,694,961.28 | 4.42 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 587,300.00 | 8,327,914.00 | 3.79 |
| 000811 | 冰轮环境 | 196,500.00 | 7,229,235.00 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,800.00 | 6,928,418.00 | 3.16 |
| 001285 | 瑞立科密 | 164,320.00 | 6,838,998.40 | 3.12 |
| 688531 | 日联科技 | 45,840.00 | 5,709,830.40 | 2.60 |
| 600885 | 宏发股份 | 169,800.00 | 5,693,394.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,824,902.26 | 71.46 | 95.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,439,565.28 | 1.57 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,244,598.08 | 1.02 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,968,240.32 | 0.90 | 1.20 |
| 采矿业 | 3,242.79 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.94 | - | 25.20 | 219,469,136.07 |
| 2026-06-30 | 93.38 | 0.27 | 6.64 | 290,514,232.87 |
| 2026-03-31 | 86.88 | - | 13.65 | 315,412,020.37 |
| 2025-12-31 | 91.81 | - | 11.80 | 318,413,386.86 |
| 2025-09-30 | 86.24 | - | 14.15 | 334,817,681.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 刘腾飞 | 388 | -18.41 |
| 2023-06-09 | 2025-10-20 | 吴邦栋 | 864 | -11.60 |
| 2020-08-20 | 2023-06-09 | 张慧 | 1023 | -3.13 |
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