华泰柏瑞创新升级混合C(010028)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
397,216.07 |
11,809.32 |
-1,039,598.72 |
-794,026.85 |
| 本期利润 |
337,489.93 |
-22,246.26 |
-594,618.92 |
-717,879.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
-0.02 |
-0.26 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.95 |
-0.96 |
-13.07 |
-13.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.41 |
-0.88 |
-9.41 |
-12.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,056,818.61 |
891,775.88 |
1,432,335.49 |
2,195,782.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.42 |
1.02 |
1.04 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
1,801,866.55 |
1,763,024.84 |
2,806,936.23 |
4,439,533.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
2.02 |
2.04 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.37 |
-25.81 |
-25.15 |
-27.46 |
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