基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞价值增长混合C(010037) |
净值：
3.2783
|
日增长率：
1.24%
|
累计净值：4.2335 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600356 | 恒丰纸业 | 796,980.00 | 9,133,390.80 | 1.96 |
| 002185 | 华天科技 | 517,900.00 | 8,524,634.00 | 1.83 |
| 002158 | 汉钟精机 | 323,000.00 | 7,852,130.00 | 1.68 |
| 601766 | 中国中车 | 1,188,600.00 | 7,357,434.00 | 1.58 |
| 601038 | 一拖股份 | 531,900.00 | 7,292,349.00 | 1.56 |
| 300037 | 新宙邦 | 108,587.00 | 7,223,207.24 | 1.55 |
| 002376 | 新北洋 | 1,076,200.00 | 7,049,110.00 | 1.51 |
| 603507 | 振江股份 | 252,340.00 | 6,992,341.40 | 1.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 506,100.00 | 6,933,570.00 | 1.49 |
| 603283 | 赛腾股份 | 164,530.00 | 6,880,644.60 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 425,662,468.95 | 91.29 | 98.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,127,091.28 | 1.10 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 2,531,795.41 | 0.54 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230,950.18 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.99 | - | 7.17 | 466,262,396.17 |
| 2026-06-30 | 90.72 | - | 6.46 | 745,963,476.35 |
| 2026-03-31 | 94.98 | 0.25 | 6.80 | 772,297,354.59 |
| 2025-12-31 | 94.48 | - | 6.02 | 779,511,586.33 |
| 2025-09-30 | 94.17 | - | 6.51 | 799,350,970.51 |
微信公众号
证券之星APP
