基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞价值增长混合C(010037) |
净值：
4.2206
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日增长率：
1.83%
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累计净值：5.1758 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301021 | 英诺激光 | 714,200.00 | 36,916,998.00 | 4.78 |
| 600875 | 东方电气 | 636,900.00 | 22,323,345.00 | 2.89 |
| 000338 | 潍柴动力 | 641,100.00 | 15,540,264.00 | 2.01 |
| 688257 | 新锐股份 | 214,672.00 | 15,027,040.00 | 1.95 |
| 002294 | 信立泰 | 242,200.00 | 14,849,282.00 | 1.92 |
| 000893 | 亚钾国际 | 222,700.00 | 13,606,970.00 | 1.76 |
| 600773 | 西藏城投 | 723,200.00 | 13,183,936.00 | 1.71 |
| 600089 | 特变电工 | 465,060.00 | 12,324,090.00 | 1.60 |
| 300775 | 三角防务 | 329,400.00 | 12,250,386.00 | 1.59 |
| 002283 | 天润工业 | 1,323,000.00 | 11,973,150.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 701,575,503.96 | 90.84 | 95.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,348,412.42 | 2.38 | 2.50 |
| 房地产业 | 13,183,936.00 | 1.71 | 1.80 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.98 | 0.25 | 6.80 | 772,297,354.59 |
| 2025-12-31 | 94.48 | - | 6.02 | 779,511,586.33 |
| 2025-09-30 | 94.17 | - | 6.51 | 799,350,970.51 |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.78 | 700,456,840.57 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.21 | 5.75 | 692,188,074.88 |
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