华泰柏瑞价值增长混合C(010037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,547,845.58 |
1,212,323.10 |
847,718.66 |
-1,698,918.34 |
| 本期利润 |
6,666,918.07 |
744,030.77 |
3,066,591.61 |
-1,250,254.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.04 |
0.10 |
0.69 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.50 |
3.75 |
30.61 |
-15.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.90 |
13.41 |
-5.24 |
-17.86 |
| 期末可供分配利润 |
10,796,637.22 |
17,972,168.04 |
2,979,283.92 |
4,236,339.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.60 |
1.78 |
1.45 |
1.12 |
| 期末基金资产净值 |
14,948,538.33 |
28,070,319.74 |
5,032,499.54 |
8,003,368.12 |
| 期末基金份额净值 |
3.60 |
2.78 |
2.45 |
2.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.10 |
-33.68 |
-41.52 |
-49.31 |
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