基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐和混合C(010044) |
净值：
1.0955
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1248 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 504,400.00 | 5,059,132.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 169,300.00 | 4,984,192.00 | 1.24 |
| 600760 | 中航沈飞 | 64,600.00 | 4,640,218.00 | 1.15 |
| 601688 | 华泰证券 | 158,500.00 | 3,450,545.00 | 0.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 110,800.00 | 2,928,444.00 | 0.73 |
| 300059 | 东方财富 | 103,500.00 | 2,806,920.00 | 0.70 |
| 600153 | 建发股份 | 273,400.00 | 2,805,084.00 | 0.70 |
| 603871 | 嘉友国际 | 177,140.00 | 2,533,102.00 | 0.63 |
| 600549 | 厦门钨业 | 83,900.00 | 2,483,440.00 | 0.62 |
| 000680 | 山推股份 | 230,600.00 | 2,386,710.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,997,018.17 | 8.18 | 47.55 |
| 金融业 | 16,666,299.00 | 4.13 | 24.02 |
| 房地产业 | 5,470,494.00 | 1.36 | 7.88 |
| 采矿业 | 4,984,192.00 | 1.24 | 7.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,839,622.00 | 0.95 | 5.53 |
| 租赁和商务服务业 | 2,805,084.00 | 0.70 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,999,388.00 | 0.50 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 371,200.00 | 0.09 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256,150.00 | 0.06 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.20 | 83.78 | 4.16 | 403,422,350.07 |
| 2025-06-30 | 11.05 | 85.44 | 1.99 | 486,144,564.60 |
| 2025-03-31 | 9.84 | 98.32 | 2.55 | 529,295,558.28 |
| 2024-12-31 | 10.76 | 108.59 | 2.84 | 577,590,836.05 |
| 2024-09-30 | 13.58 | 93.72 | 3.15 | 767,903,234.80 |
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