天弘安康颐和混合C(010044)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘安康颐和混合C(010044)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,273,180.82	9,845,070.80	28,654,742.63	12,955,419.58
利息合计	158,236.69	86,288.68	502,481.63	283,588.97
其中：存款利息收入	96,888.91	50,221.71	305,370.31	172,073.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,347.78	36,066.97	197,111.32	111,515.57
投资收益合计	28,955,137.16	11,599,352.05	-8,169,296.66	-16,449,566.38
其中：股票投资收益	6,264,514.48	-2,055,261.96	-19,158,305.17	-12,245,228.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,049,321.55	12,636,779.93	9,348,934.38	-4,671,510.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-1,400,482.54	-1,627,541.91
股利收益	1,641,301.13	1,017,834.08	3,040,556.67	2,094,714.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,854,045.30	-1,841,514.37	36,316,137.81	29,120,015.04
其他收入	13,852.27	944.44	5,419.85	1,381.95
费用	5,015,606.91	2,980,258.29	10,080,562.27	5,661,791.30
管理人报酬	2,835,031.62	1,580,158.53	4,815,964.61	2,670,742.11
基金托管费	945,010.54	526,719.49	1,605,321.42	890,247.35
销售服务费	86,207.79	39,742.81	103,075.93	55,896.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	908,123.18	713,256.89	3,299,964.37	1,910,211.47
其中：卖出回购金融资产支出	908,123.18	713,256.89	3,299,964.37	1,910,211.47
其他费用	232,210.79	114,803.77	235,981.63	122,974.63
利润总额	20,257,573.91	6,864,812.51	18,574,180.36	7,293,628.28

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