基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久嘉创新成长混合C(010052) |
净值：
2.0609
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日增长率：
-3.24%
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累计净值：2.3101 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002046 | 国机精工 | 4,300,000.00 | 256,925,000.00 | 8.98 |
| 301571 | 国科天成 | 3,800,000.00 | 254,980,000.00 | 8.92 |
| 301306 | 西测测试 | 2,900,000.00 | 250,937,000.00 | 8.77 |
| 688375 | 国博电子 | 3,350,000.00 | 214,467,000.00 | 7.50 |
| 688820 | 盛合晶微 | 1,502,391.00 | 173,938,891.86 | 6.08 |
| 001400 | 江顺科技 | 2,000,000.00 | 169,600,000.00 | 5.93 |
| 688433 | 华曙高科 | 2,000,000.00 | 157,560,000.00 | 5.51 |
| 301232 | 飞沃科技 | 1,750,000.00 | 137,865,000.00 | 4.82 |
| 688297 | 中无人机 | 2,700,000.00 | 112,833,000.00 | 3.95 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,900,000.00 | 106,742,000.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,255,883,422.95 | 78.89 | 84.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 250,937,000.00 | 8.77 | 9.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,330,138.40 | 5.26 | 5.63 |
| 租赁和商务服务业 | 10,074,000.00 | 0.35 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.29 | 4.15 | 2.25 | 2,859,697,064.85 |
| 2026-06-30 | 93.01 | - | 9.56 | 5,056,454,854.19 |
| 2026-03-31 | 92.78 | - | 8.74 | 4,824,348,422.79 |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 7.53 | 3,999,515,002.94 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 6.15 | 3,126,537,315.89 |
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