长城久嘉创新成长混合C(010052)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城久嘉创新成长混合C(010052)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	863,445,354.64	2,114,574,746.43	491,871,925.33	257,385,314.31
利息合计	666,593.03	984,160.00	568,562.39	1,292,435.46
其中：存款利息收入	666,593.03	984,160.00	568,562.39	1,292,435.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	894,679,319.60	1,219,884,116.76	390,062,681.43	-338,346,021.63
其中：股票投资收益	889,421,032.65	1,212,425,261.59	383,515,065.92	-350,847,785.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,654.88	240.38	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,135,632.07	7,458,614.79	6,547,615.51	12,501,763.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,379,118.85	887,496,774.51	99,119,675.46	588,703,562.77
其他收入	13,478,560.86	6,209,695.16	2,121,006.05	5,735,337.71
费用	43,608,905.66	51,535,678.44	25,456,556.83	37,723,969.71
管理人报酬	31,205,854.08	38,458,569.85	18,922,386.20	28,843,068.07
基金托管费	5,200,975.71	6,409,761.60	3,153,731.02	4,807,178.08
销售服务费	7,059,844.12	6,389,779.92	3,242,659.06	3,805,205.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,220.29	277,567.07	137,780.55	268,517.64
利润总额	819,836,448.98	2,063,039,067.99	466,415,368.50	219,661,344.60

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