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平安瑞兴1年持有混合A(010056)
平安瑞兴1年持有混合A
(010056)
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累计净值：1.4228
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.4228 | -0.06% |
| 2026-06-26 | 1.4236 | -0.29% |
| 2026-06-25 | 1.4278 | 0.27% |
| 2026-06-24 | 1.4239 | 0.27% |
| 2026-06-23 | 1.4200 | -0.75% |
| 2026-06-22 | 1.4307 | 0.37% |
| 2026-06-18 | 1.4254 | 0.34% |
| 2026-06-17 | 1.4206 | 0.27% |
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基金全称
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平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.82亿元
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份额规模
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28.7343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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2.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.95%
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最近两年
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12.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 3,323,400.00 | 22,266,780.00 | 0.41 |
| 601939 | 建设银行 | 1,229,700.00 | 11,866,605.00 | 0.22 |
| 600900 | 长江电力 | 314,600.00 | 8,506,784.00 | 0.16 |
| 600031 | 三一重工 | 395,800.00 | 7,607,276.00 | 0.14 |
| 002379 | 宏桥控股 | 243,700.00 | 6,599,396.00 | 0.12 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 68,400.00 | 6,274,913.74 | 0.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 248,000.00 | 6,131,204.80 | 0.11 |
| 601985 | 中国核电 | 640,500.00 | 5,796,525.00 | 0.11 |
| 000688 | 国城矿业 | 147,000.00 | 5,713,890.00 | 0.11 |
| 600482 | 中国动力 | 168,500.00 | 5,279,105.00 | 0.10 |
| 01288 | 农业银行 | 240,000.00 | 1,180,327.56 | 0.02 |
| 00939 | 建设银行 | 10,000.00 | 74,079.51 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,603,573.99 | 0.79 | 37.79 |
| 金融业 | 39,629,453.00 | 0.74 | 35.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,274,318.00 | 0.38 | 17.98 |
| 采矿业 | 10,114,343.23 | 0.19 | 8.97 |
| 批发和零售业 | 110,242.80 | - | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.49 | 125.17 | 5.49 | 5,383,485,172.58 |
| 2025-12-31 | 9.09 | 117.52 | 3.74 | 6,639,704,143.81 |
| 2025-09-30 | 18.15 | 79.67 | 3.20 | 6,767,819,870.51 |
| 2025-06-30 | 10.46 | 113.91 | 1.37 | 5,866,719,621.05 |
| 2025-03-31 | 5.95 | 87.09 | 1.88 | 4,218,593,801.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-04 | - | 高勇标 | 2065 | 42.28 |
| 2024-08-07 | 2025-08-21 | 张文平 | 379 | 7.40 |
| 2020-12-18 | 2022-03-24 | 韩克 | 461 | 5.05 |
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