平安瑞兴1年持有混合A(010056)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
118,478,468.15 |
31,041,094.40 |
15,874,036.86 |
4,267,932.78 |
| 本期利润 |
115,323,090.42 |
32,030,904.45 |
21,080,804.13 |
3,811,196.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.15 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
1.04 |
11.95 |
7.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.36 |
1.56 |
13.93 |
7.86 |
| 期末可供分配利润 |
1,364,767,020.00 |
1,173,684,073.45 |
251,479,913.04 |
16,249,555.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.36 |
0.34 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
4,955,965,938.88 |
4,470,995,187.38 |
1,001,750,874.30 |
77,797,131.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.36 |
1.34 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.00 |
35.60 |
33.52 |
26.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
