基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方行业精选一年混合C(010063) |
净值：
0.8290
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：0.8290 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 859,817.00 | 68,871,341.70 | 5.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 165,000.00 | 61,046,538.30 | 5.11 |
| 603129 | 春风动力 | 164,999.00 | 47,364,612.94 | 3.97 |
| 02359 | 药明康德 | 250,000.00 | 46,182,996.00 | 3.87 |
| 002371 | 北方华创 | 70,000.00 | 43,117,900.00 | 3.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400,000.00 | 41,706,000.00 | 3.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,000.00 | 37,758,600.00 | 3.16 |
| 00300 | 美的集团 | 460,000.00 | 36,249,359.76 | 3.03 |
| 600183 | 生益科技 | 270,000.00 | 35,089,200.00 | 2.94 |
| 688072 | 拓荆科技 | 48,000.00 | 30,720,000.00 | 2.57 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,350,100.00 | 30,687,773.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 698,860,679.50 | 58.51 | 87.72 |
| 采矿业 | 61,967,834.15 | 5.19 | 7.78 |
| 金融业 | 23,615,682.10 | 1.98 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,603,778.25 | 0.39 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,619,770.24 | 0.30 | 0.45 |
| 建筑业 | 3,361,500.00 | 0.28 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494,889.24 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,121.69 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 29,200.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 26,592.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 23,359.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.71 | - | 7.92 | 1,194,427,147.56 |
| 2026-06-30 | 91.60 | 0.15 | 8.13 | 1,587,603,051.58 |
| 2026-03-31 | 90.62 | - | 11.72 | 1,617,180,094.36 |
| 2025-12-31 | 93.46 | 0.23 | 6.39 | 2,160,667,919.40 |
| 2025-09-30 | 92.60 | 0.23 | 7.44 | 2,188,619,539.59 |
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