南方行业精选一年混合C(010063)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,694,511.40 |
1,275,715.71 |
-17,791,985.46 |
-16,772,888.30 |
| 本期利润 |
109,311,055.34 |
2,999,869.32 |
36,336,187.19 |
26,383,352.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.78 |
1.06 |
12.13 |
8.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.10 |
1.20 |
12.87 |
9.12 |
| 期末可供分配利润 |
-125,720,736.40 |
-179,195,924.77 |
-197,604,149.68 |
-210,282,322.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
333,707,053.25 |
273,984,446.04 |
296,435,010.38 |
306,245,882.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.66 |
0.65 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.64 |
-33.98 |
-34.76 |
-36.93 |
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