工银双盈债券C
(010069)
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累计净值：1.0215
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.0215 | -0.21% |
| 2026-06-17 | 1.0237 | 0.07% |
| 2026-06-16 | 1.0230 | -0.53% |
| 2026-06-15 | 1.0285 | 0.51% |
| 2026-06-12 | 1.0233 | 0.61% |
| 2026-06-11 | 1.0171 | -0.50% |
| 2026-06-10 | 1.0222 | -0.37% |
| 2026-06-09 | 1.0260 | 0.24% |
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基金全称
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工银瑞信双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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谷青春 黄诗原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.79亿元
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份额规模
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12.5809亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-1.60%
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最近三月
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-1.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.54%
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最近两年
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0.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 758,600.00 | 324,186,041.08 | 2.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,071,700.00 | 322,746,744.29 | 2.49 |
| 01810 | 小米集团-W | 10,180,200.00 | 285,478,177.06 | 2.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 689,000.00 | 276,771,300.00 | 2.14 |
| 03690 | 美团-W | 3,054,400.00 | 223,706,401.72 | 1.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 150,900.00 | 218,805,000.00 | 1.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 317,500.00 | 180,787,675.00 | 1.40 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,928,200.00 | 180,124,943.30 | 1.39 |
| 601318 | 中国平安 | 2,654,800.00 | 150,739,544.00 | 1.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,158,700.00 | 136,072,664.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,431,467,246.00 | 11.06 | 60.59 |
| 金融业 | 342,997,713.42 | 2.65 | 14.52 |
| 采矿业 | 195,418,946.00 | 1.51 | 8.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,289,568.00 | 0.66 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,056,523.00 | 0.62 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,691,990.00 | 0.44 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 46,089,994.00 | 0.36 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,336,152.00 | 0.32 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,417,595.94 | 0.25 | 1.37 |
| 建筑业 | 28,738,362.00 | 0.22 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 11,517,561.00 | 0.09 | 0.49 |
| 房地产业 | 10,665,150.00 | 0.08 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 35.39 | 93.47 | 1.05 | 12,937,637,978.55 |
| 2025-12-31 | 34.66 | 85.89 | 4.18 | 10,857,063,952.00 |
| 2025-09-30 | 36.13 | 80.63 | 2.83 | 6,669,611,655.24 |
| 2025-06-30 | 15.42 | 107.02 | 10.92 | 107,864,156.46 |
| 2025-03-31 | 15.20 | 111.41 | 2.15 | 112,156,145.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 黄诗原 | 328 | -2.43 |
| 2023-12-15 | - | 谷青春 | 920 | 3.12 |
| 2023-12-11 | 2025-07-29 | 吕焱 | 596 | 5.62 |
| 2020-12-09 | 2024-04-17 | 何秀红 | 1225 | 0.83 |
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