工银双盈债券C(010069)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,751,654.17 |
1,677,345.01 |
77,005.78 |
182,947.55 |
| 本期利润 |
-34,063,242.56 |
-31,667,050.49 |
-29,764.06 |
365,413.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.70 |
-5.71 |
-0.46 |
4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.04 |
0.52 |
-0.31 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
12,059,873.84 |
31,634,376.00 |
59,434.24 |
-14,805.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
784,481,629.52 |
1,614,160,920.76 |
6,206,193.90 |
7,340,620.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.56 |
4.74 |
3.88 |
4.20 |
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