泰康浩泽混合C
(010082)
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累计净值：1.0724
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0724 | -0.01% |
| 2026-05-12 | 1.0725 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.0744 | 0.00% |
| 2026-05-08 | 1.0744 | -0.20% |
| 2026-05-07 | 1.0765 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 1.0763 | 0.77% |
| 2026-04-30 | 1.0681 | -0.28% |
| 2026-04-29 | 1.0711 | 1.11% |
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基金全称
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泰康浩泽混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陈怡 任慧娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0288亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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-0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.87%
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最近两年
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5.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 15,300.00 | 1,610,325.00 | 3.22 |
| 002624 | 完美世界 | 90,100.00 | 1,583,057.00 | 3.17 |
| 603737 | 三棵树 | 26,200.00 | 1,328,340.00 | 2.66 |
| 002812 | 恩捷股份 | 19,500.00 | 1,321,710.00 | 2.64 |
| 603659 | 璞泰来 | 38,200.00 | 1,221,636.00 | 2.44 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 45,500.00 | 1,008,280.00 | 2.02 |
| 00325 | 布鲁可 | 11,700.00 | 628,641.00 | 1.26 |
| 600315 | 上海家化 | 26,300.00 | 553,352.00 | 1.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 17,300.00 | 526,785.00 | 1.05 |
| 600499 | 科达制造 | 31,400.00 | 498,946.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,593,695.19 | 17.19 | 76.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,583,057.00 | 3.17 | 14.14 |
| 金融业 | 526,785.00 | 1.05 | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252,860.00 | 0.51 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,053.20 | 0.48 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.90 | 98.26 | 1.90 | 49,982,976.20 |
| 2025-12-31 | 21.36 | 94.22 | 2.96 | 63,034,896.32 |
| 2025-09-30 | 27.80 | 72.84 | 4.37 | 73,160,037.84 |
| 2025-06-30 | 28.70 | 81.14 | 4.08 | 89,080,677.13 |
| 2025-03-31 | 29.13 | 65.74 | 0.88 | 100,450,650.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 任慧娟 | 256 | -0.82 |
| 2021-06-02 | - | 陈怡 | 1808 | 7.24 |
| 2021-06-02 | 2025-09-01 | 蒋利娟 | 1552 | 8.13 |
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