泰康浩泽混合C(010082)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康浩泽混合C(010082)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,288,403.78	1,335,738.07	19,386,796.20	11,722,577.21
利息合计	73,713.06	48,264.37	100,858.04	22,290.00
其中：存款利息收入	48,244.87	22,823.79	100,767.47	22,199.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,468.19	25,440.58	90.57	90.57
投资收益合计	5,214,688.88	1,713,606.63	19,241,400.39	10,834,709.22
其中：股票投资收益	2,386,716.97	-190,808.02	7,063,893.19	2,735,309.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,468,880.78	1,610,186.60	11,612,284.17	7,681,651.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	359,091.13	294,228.05	565,223.03	417,748.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,000,638.01	-426,410.35	42,084.93	865,185.23
其他收入	639.85	277.42	2,452.84	392.76
费用	1,430,004.01	808,720.14	4,102,842.65	2,646,460.93
管理人报酬	891,211.84	519,718.45	2,164,028.74	1,378,834.09
基金托管费	178,242.40	103,943.67	432,805.72	275,766.83
销售服务费	24,424.10	14,949.46	60,063.09	35,543.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	145,893.38	72,318.54	1,221,143.27	832,413.21
其中：卖出回购金融资产支出	145,893.38	72,318.54	1,221,143.27	832,413.21
其他费用	188,477.68	96,651.37	209,669.17	113,944.50
利润总额	1,858,399.77	527,017.93	15,283,953.55	9,076,116.28

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