基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质成长混合C(010089) |
净值：
0.8615
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：0.8615 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 310,000.00 | 124,620,000.00 | 9.38 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 999,992.00 | 55,699,554.40 | 4.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,680,000.00 | 49,459,200.00 | 3.72 |
| 300037 | 新宙邦 | 750,000.00 | 40,035,000.00 | 3.01 |
| 300432 | 富临精工 | 1,680,000.00 | 37,329,600.00 | 2.81 |
| 603019 | 中科曙光 | 300,000.00 | 35,775,000.00 | 2.69 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 300,000.00 | 33,774,000.00 | 2.54 |
| 002371 | 北方华创 | 74,250.00 | 33,587,730.00 | 2.53 |
| 688778 | 厦钨新能 | 400,000.00 | 33,560,000.00 | 2.53 |
| 601138 | 工业富联 | 500,000.00 | 33,005,000.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 958,680,016.24 | 72.17 | 83.14 |
| 采矿业 | 94,729,200.00 | 7.13 | 8.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,973,200.00 | 2.78 | 3.21 |
| 金融业 | 25,310,226.80 | 1.91 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,891,124.00 | 1.65 | 1.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,507,416.44 | 1.17 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.34 | - | 7.71 | 1,328,400,790.49 |
| 2025-06-30 | 87.83 | - | 12.43 | 1,080,522,376.41 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 11.43 | 1,078,809,180.56 |
| 2024-12-31 | 83.33 | - | 17.06 | 1,126,023,433.00 |
| 2024-09-30 | 84.64 | - | 15.52 | 1,172,226,950.20 |
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