基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质成长混合C(010089) |
净值：
1.1002
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日增长率：
3.45%
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累计净值：1.1002 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 290,000.00 | 116,493,000.00 | 8.83 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 960,000.00 | 92,928,000.00 | 7.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,680,000.00 | 54,969,600.00 | 4.16 |
| 300037 | 新宙邦 | 750,000.00 | 42,240,000.00 | 3.20 |
| 002001 | 新和成 | 1,099,999.00 | 38,004,965.45 | 2.88 |
| 002028 | 思源电气 | 175,000.00 | 35,350,000.00 | 2.68 |
| 600875 | 东方电气 | 1,000,000.00 | 35,050,000.00 | 2.66 |
| 002738 | 中矿资源 | 450,004.00 | 33,435,297.20 | 2.53 |
| 000792 | 盐湖股份 | 900,000.00 | 33,300,000.00 | 2.52 |
| 002371 | 北方华创 | 74,250.00 | 33,189,750.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 950,804,516.29 | 72.03 | 82.51 |
| 采矿业 | 113,206,270.57 | 8.58 | 9.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,243,983.42 | 2.37 | 2.71 |
| 金融业 | 29,215,268.80 | 2.21 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,529,488.32 | 1.10 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,308,000.00 | 1.01 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 8.52 | 1,319,991,264.30 |
| 2025-12-31 | 86.60 | - | 6.18 | 1,379,130,648.70 |
| 2025-09-30 | 91.34 | - | 7.71 | 1,328,400,790.49 |
| 2025-06-30 | 87.83 | - | 12.43 | 1,080,522,376.41 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 11.43 | 1,078,809,180.56 |
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