工银优质成长混合C(010089)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银优质成长混合C(010089)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,806,715.75	1,544,863.69	166,793.11	241,875.69
存出保证金	107,255.73	58,593.38	91,416.79	118,706.72
交易性金融资产	1,194,356,109.50	949,014,196.53	938,270,314.40	891,591,803.73
其中：股票投资	1,194,356,109.50	949,014,196.53	938,270,314.40	891,591,803.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-24,109.59	-	-	-
应收证券清算款	106,020,901.39	31,331.65	-	2,511,473.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	523,771.94	-	477,235.40
应收申购款	52,910.22	6,790.32	35,733.89	18,111.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,385,676,828.57	1,083,917,236.27	1,130,487,366.81	1,127,071,210.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	31.95	21.92	32.52	8.66
应付赎回款	4,608,487.59	1,984,727.71	2,819,058.83	866,085.89
应付管理人报酬	1,371,490.79	1,046,924.83	1,160,158.62	1,130,842.22
应付托管费	228,581.82	174,487.48	193,359.76	188,473.73
应付销售服务费	73,496.37	39,509.75	43,572.46	41,527.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16.09	8.53	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	264,075.26	149,179.64	247,751.62	258,479.43
负债合计	6,546,179.87	3,394,859.86	4,463,933.81	2,485,417.05
所有者权益
实收基金	1,486,391,360.34	1,606,009,478.60	1,703,839,111.58	1,809,411,280.73
未分配利润	-107,260,711.64	-525,487,102.19	-577,815,678.58	-684,825,487.05
所有者权益合计	1,379,130,648.70	1,080,522,376.41	1,126,023,433.00	1,124,585,793.68
负债及所有者权益总计	1,385,676,828.57	1,083,917,236.27	1,130,487,366.81	1,127,071,210.73

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