基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医药健康C(010091) |
净值：
0.6561
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.6561 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 400,000.00 | 22,088,000.00 | 9.28 |
| 688331 | 荣昌生物 | 150,000.00 | 19,315,500.00 | 8.11 |
| 688266 | 泽璟制药 | 160,000.00 | 15,808,000.00 | 6.64 |
| 688428 | 诺诚健华 | 560,000.00 | 15,131,200.00 | 6.35 |
| 002653 | 海思科 | 275,000.00 | 14,927,000.00 | 6.27 |
| 688192 | 迪哲医药 | 275,000.00 | 14,902,250.00 | 6.26 |
| 688336 | 三生国健 | 195,000.00 | 14,738,100.00 | 6.19 |
| 688506 | 百利天恒 | 52,000.00 | 14,456,000.00 | 6.07 |
| 002294 | 信立泰 | 235,000.00 | 14,407,850.00 | 6.05 |
| 688578 | 艾力斯 | 147,528.00 | 14,162,688.00 | 5.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.38 | 1.79 | 4.73 | 238,133,621.55 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 3.25 | 2.08 | 248,493,569.27 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 1.88 | 5.79 | 295,036,865.85 |
| 2025-06-30 | 94.72 | 1.17 | 4.48 | 300,936,759.54 |
| 2025-03-31 | 94.78 | 1.97 | 3.79 | 288,741,776.51 |
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