中信建投医药健康C(010091)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,923,861.09 |
-10,079,988.31 |
-16,081,887.12 |
-11,141,649.61 |
| 本期利润 |
24,671,204.23 |
22,603,736.32 |
-38,420,481.03 |
-25,213,290.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.12 |
-0.18 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.52 |
19.84 |
-28.48 |
-17.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.33 |
20.80 |
-23.41 |
-14.14 |
| 期末可供分配利润 |
-47,492,841.72 |
-83,012,078.21 |
-89,126,598.84 |
-90,442,637.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.49 |
-0.44 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
99,019,790.00 |
115,550,682.72 |
114,112,327.63 |
137,075,241.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.68 |
0.57 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.35 |
-31.52 |
-43.31 |
-36.45 |
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