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西部利得鑫泓增强债券C(010103)
西部利得鑫泓增强债券C
(010103)
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累计净值：1.0302
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0302 | -0.52% |
| 2026-09-24 | 1.0356 | -0.21% |
| 2026-09-23 | 1.0378 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 1.0386 | -0.07% |
| 2026-09-21 | 1.0393 | 0.06% |
| 2026-09-18 | 1.0387 | 0.14% |
| 2026-09-17 | 1.0372 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.0376 | 0.00% |
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基金全称
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西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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葛山 计旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.9255亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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-1.08%
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最近三月
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-2.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.68%
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最近两年
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0.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 5,900.00 | 885,649.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 825,321.00 | 0.67 |
| 300900 | 广联航空 | 20,100.00 | 775,257.00 | 0.63 |
| 01888 | 建滔积层板 | 9,000.00 | 775,050.59 | 0.63 |
| 600500 | 中化国际 | 97,400.00 | 762,642.00 | 0.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 41,400.00 | 726,570.00 | 0.59 |
| 600549 | 厦门钨业 | 8,500.00 | 724,200.00 | 0.59 |
| 601398 | 工商银行 | 95,200.00 | 673,064.00 | 0.55 |
| 300570 | 太辰光 | 2,600.00 | 641,446.00 | 0.52 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 34,100.00 | 638,011.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,285,576.63 | 9.21 | 84.56 |
| 采矿业 | 1,199,202.00 | 0.98 | 8.99 |
| 金融业 | 675,953.00 | 0.55 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,618.00 | 0.15 | 1.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.66 | 80.81 | 35.07 | 122,505,695.36 |
| 2026-03-31 | 10.30 | 80.93 | 17.50 | 101,378,247.75 |
| 2025-12-31 | 14.93 | 80.77 | 28.04 | 123,403,800.63 |
| 2025-09-30 | 19.78 | 85.50 | 7.00 | 17,065,998.42 |
| 2025-06-30 | 19.83 | 88.41 | 4.18 | 33,037,160.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 葛山 | 305 | 1.77 |
| 2025-11-29 | - | 计旭 | 305 | 1.77 |
| 2023-11-23 | 2025-11-29 | 何奇 | 737 | 11.03 |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 周平 | 377 | 0.10 |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 梁晓明 | 377 | 0.10 |
| 2022-03-16 | 2025-11-29 | 袁朔 | 1354 | 14.58 |
| 2021-01-04 | 2022-03-16 | 王宇 | 436 | -12.65 |
| 2020-11-19 | 2022-03-16 | 唐煜 | 482 | -11.65 |
| 2020-11-19 | 2022-03-16 | 陶星言 | 482 | -11.65 |
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