西部利得鑫泓增强债券C(010103)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,081,363.45 |
-233,065.51 |
-315,296.18 |
1,887,390.59 |
| 本期利润 |
2,311,336.94 |
19,600.13 |
-123,530.42 |
1,247,952.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
0.12 |
-0.61 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
-0.85 |
0.36 |
15.21 |
| 期末可供分配利润 |
5,412,687.39 |
1,748,964.61 |
417,544.01 |
891,531.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
97,965,855.15 |
89,993,767.34 |
13,379,228.82 |
32,212,185.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.85 |
1.98 |
3.22 |
2.85 |
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