基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值增长混合A(010109) |
净值：
1.4045
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.4045 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 82,200.00 | 104,394,000.00 | 9.21 |
| 300502 | 新易盛 | 159,460.00 | 96,792,220.00 | 8.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 610,500.00 | 93,284,400.00 | 8.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 112,400.00 | 91,606,000.00 | 8.08 |
| 600183 | 生益科技 | 494,200.00 | 85,694,280.00 | 7.56 |
| 688766 | 普冉股份 | 79,958.00 | 61,295,802.80 | 5.41 |
| 002384 | 东山精密 | 230,500.00 | 60,471,675.00 | 5.34 |
| 300548 | 长芯博创 | 199,600.00 | 55,488,800.00 | 4.90 |
| 600487 | 亨通光电 | 480,600.00 | 52,548,804.00 | 4.64 |
| 688361 | 中科飞测 | 87,540.00 | 37,642,200.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 931,265,903.90 | 82.17 | 96.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,037,502.00 | 3.27 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 451,785.57 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.37 | - | 10.22 | 1,133,380,115.54 |
| 2026-03-31 | 90.31 | - | 11.51 | 767,441,981.98 |
| 2025-12-31 | 93.22 | - | 8.33 | 901,970,861.22 |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 10.93 | 1,095,930,469.22 |
| 2025-06-30 | 92.43 | - | 7.71 | 870,907,091.69 |
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