富国价值增长混合A(010109)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国价值增长混合A(010109)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,027,995.78	805,011.42	17,182,656.19	1,894,331.33
存出保证金	480,417.14	378,508.24	444,359.90	260,481.44
交易性金融资产	840,832,976.61	804,959,130.62	821,898,863.85	921,547,894.33
其中：股票投资	840,832,976.61	804,959,130.62	821,898,863.85	921,547,894.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,950,141.00	17,587,135.76	-	14,845,689.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	473,832.00	-	182,472.31
应收申购款	159,120.09	4,897.21	16,599.39	49,932.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	918,542,160.28	890,590,920.81	896,822,352.73	1,044,804,253.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,038,362.67	17,383,086.58	7,152,280.55	-
应付赎回款	5,258,229.48	646,546.54	468,969.72	338,528.13
应付管理人报酬	936,274.41	829,617.75	926,104.49	1,039,566.35
应付托管费	156,045.71	138,269.63	154,350.73	173,261.05
应付销售服务费	4,548.95	513.17	472.89	718.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,177,837.84	685,795.45	779,244.71	1,397,076.98
负债合计	16,571,299.06	19,683,829.12	9,481,423.09	2,949,150.93
所有者权益
实收基金	776,572,625.69	1,188,308,502.79	1,285,077,507.62	1,540,693,414.60
未分配利润	125,398,235.53	-317,401,411.10	-397,736,577.98	-498,838,312.01
所有者权益合计	901,970,861.22	870,907,091.69	887,340,929.64	1,041,855,102.59
负债及所有者权益总计	918,542,160.28	890,590,920.81	896,822,352.73	1,044,804,253.52

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