基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新兴产业混合A(010116) |
净值：
1.1940
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日增长率：
-4.32%
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累计净值：1.1940 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 60,000.00 | 34,164,600.00 | 7.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 250,000.00 | 26,312,500.00 | 6.07 |
| 601138 | 工业富联 | 500,000.00 | 25,730,000.00 | 5.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 25,640,868.00 | 5.92 |
| 01797 | 东方甄选 | 1,000,000.00 | 23,980,922.00 | 5.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 300,069.00 | 22,796,241.93 | 5.26 |
| 688041 | 海光信息 | 88,000.00 | 18,502,880.00 | 4.27 |
| 002558 | 巨人网络 | 550,000.00 | 17,347,000.00 | 4.00 |
| 600415 | 小商品城 | 1,280,000.00 | 16,563,200.00 | 3.82 |
| 601231 | 环旭电子 | 500,000.00 | 16,500,000.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,656,121.93 | 52.53 | 76.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,842,200.00 | 11.96 | 17.51 |
| 租赁和商务服务业 | 16,563,200.00 | 3.82 | 5.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.89 | - | 20.00 | 433,404,528.04 |
| 2025-12-31 | 79.82 | - | 22.46 | 487,141,289.54 |
| 2025-09-30 | 79.26 | - | 19.67 | 658,630,018.58 |
| 2025-06-30 | 71.83 | - | 30.09 | 636,499,375.79 |
| 2025-03-31 | 73.64 | - | 24.75 | 639,737,917.82 |
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