民生加银新兴产业混合A(010116)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,695,615.62 |
111,109,172.57 |
9,530,236.83 |
-40,854,939.14 |
| 本期利润 |
115,349,380.50 |
112,995,718.91 |
40,977,355.80 |
-31,207,898.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.18 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.65 |
21.10 |
7.43 |
-5.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.17 |
21.75 |
8.18 |
-1.79 |
| 期末可供分配利润 |
36,706,454.76 |
-40,430,272.24 |
-153,039,171.38 |
-184,417,256.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
375,398,922.95 |
427,094,460.25 |
560,976,775.74 |
554,088,389.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.91 |
0.81 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.65 |
-8.65 |
-18.83 |
-24.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
