民生加银新兴产业混合A(010116)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
111,109,172.57 |
9,530,236.83 |
-40,854,939.14 |
-58,532,197.18 |
| 本期利润 |
112,995,718.91 |
40,977,355.80 |
-31,207,898.65 |
-93,286,950.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.06 |
-0.04 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.10 |
7.43 |
-5.53 |
-15.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.75 |
8.18 |
-1.79 |
-12.98 |
| 期末可供分配利润 |
-40,430,272.24 |
-153,039,171.38 |
-184,417,256.24 |
-272,968,098.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
427,094,460.25 |
560,976,775.74 |
554,088,389.88 |
541,346,135.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.81 |
0.75 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.65 |
-18.83 |
-24.97 |
-33.52 |
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