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华泰柏瑞量化创享混合C(010138)
华泰柏瑞量化创享混合C
(010138)
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累计净值：1.4879
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.4879 | 0.57% |
| 2026-05-11 | 1.4794 | 3.14% |
| 2026-05-08 | 1.4343 | -1.08% |
| 2026-05-07 | 1.4500 | 1.51% |
| 2026-05-06 | 1.4284 | 2.97% |
| 2026-04-30 | 1.3872 | 0.93% |
| 2026-04-29 | 1.3744 | 2.09% |
| 2026-04-28 | 1.3462 | -1.11% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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凌若冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.26%
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最近一月
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18.58%
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最近三月
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23.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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94.73%
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最近两年
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115.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 43,760.00 | 17,578,392.00 | 9.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,618.00 | 9,462,455.38 | 5.31 |
| 300502 | 新易盛 | 21,260.00 | 9,414,778.40 | 5.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 37,560.00 | 5,662,545.60 | 3.18 |
| 300059 | 东方财富 | 194,831.00 | 3,680,357.59 | 2.07 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,800.00 | 3,212,800.00 | 1.80 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,900.00 | 2,985,840.00 | 1.68 |
| 688041 | 海光信息 | 13,800.00 | 2,901,588.00 | 1.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,822.00 | 2,774,026.00 | 1.56 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,600.00 | 2,442,000.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,333,542.30 | 79.38 | 84.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,694,040.86 | 7.69 | 8.17 |
| 金融业 | 6,696,316.59 | 3.76 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,268,573.38 | 1.27 | 1.35 |
| 采矿业 | 1,560,848.20 | 0.88 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 1,149,520.00 | 0.65 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 536,054.00 | 0.30 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 310,794.00 | 0.17 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,651.38 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.11 | - | 6.16 | 178,042,287.33 |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 8.23 | 214,162,363.02 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.55 | 258,326,164.58 |
| 2025-06-30 | 94.68 | - | 5.64 | 199,069,059.41 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.52 | 5.34 | 196,087,102.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-04 | - | 凌若冰 | 983 | 102.63 |
| 2020-12-30 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1580 | -26.22 |
| 2020-12-30 | 2023-09-15 | 盛豪 | 989 | -29.27 |
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