华泰柏瑞量化创享混合C(010138)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞量化创享混合C(010138)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	317,372.16	405,598.01	379,008.63	377,801.31
存出保证金	29,442.25	19,369.96	17,274.56	11,448.07
交易性金融资产	201,680,149.32	188,470,354.87	180,900,336.87	157,682,427.20
其中：股票投资	201,680,149.32	188,470,354.87	178,866,202.90	157,682,427.20
债券投资	-	-	2,034,133.97	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	9,957.28	-	4,993.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	653,250.84	4,519.79	866.47	34,984.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	219,983,023.96	199,724,441.06	190,125,370.23	168,499,046.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,031,840.99	2.87	1.25	-
应付赎回款	2,281,439.36	269,417.68	195,572.75	94,742.32
应付管理人报酬	213,532.23	187,596.14	196,306.05	171,450.00
应付托管费	35,588.72	31,266.03	32,717.66	28,575.01
应付销售服务费	18,876.90	12,491.19	10,529.10	9,475.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	239,382.74	154,607.74	228,509.16	214,102.30
负债合计	5,820,660.94	655,381.65	663,635.97	518,344.79
所有者权益
实收基金	182,703,422.08	241,189,516.38	245,466,973.12	259,914,497.90
未分配利润	31,458,940.94	-42,120,456.97	-56,005,238.86	-91,933,796.68
所有者权益合计	214,162,363.02	199,069,059.41	189,461,734.26	167,980,701.22
负债及所有者权益总计	219,983,023.96	199,724,441.06	190,125,370.23	168,499,046.01

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