朱雀企业优选A
(010141)
|
|
|
累计净值：1.0225
|
2025-12-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-12 | 1.0225 | 1.16% |
| 2025-12-11 | 1.0108 | -1.03% |
| 2025-12-10 | 1.0213 | -0.26% |
| 2025-12-09 | 1.0240 | -0.54% |
| 2025-12-08 | 1.0296 | 0.23% |
| 2025-12-05 | 1.0272 | 0.62% |
| 2025-12-04 | 1.0209 | 0.51% |
| 2025-12-03 | 1.0157 | -1.17% |
|
基金全称
|
朱雀企业优选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
朱雀基金
|
|
基金经理
|
郭涛 陈飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
18.01亿元
|
份额规模
|
15.8224亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.46%
|
|
最近一月
|
-4.63%
|
|
最近三月
|
-5.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.02%
|
|
最近两年
|
13.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,853,000.00 | 207,206,425.83 | 9.96 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,720,100.00 | 159,240,273.46 | 7.66 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1,894,729.00 | 138,144,691.39 | 6.64 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,458,130.00 | 104,182,286.24 | 5.01 |
| 06160 | 百济神州 | 500,500.00 | 93,765,419.75 | 4.51 |
| 601126 | 四方股份 | 4,176,600.00 | 84,325,554.00 | 4.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 338,500.00 | 83,166,065.00 | 4.00 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,583,000.00 | 81,656,474.71 | 3.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 122,800.00 | 74,331,544.87 | 3.57 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,048,838.00 | 74,089,916.32 | 3.56 |
| 688235 | 百济神州 | 27,202.00 | 8,348,293.80 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 810,287,798.43 | 38.96 | 77.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,123,672.42 | 7.65 | 15.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,110,277.08 | 2.94 | 5.81 |
| 卫生和社会工作 | 11,543,354.00 | 0.56 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 6,053,835.00 | 0.29 | 0.58 |
| 采矿业 | 3,959,680.00 | 0.19 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.05 | 2,079,804,819.89 |
| 2025-06-30 | 84.32 | - | 8.02 | 1,916,646,702.50 |
| 2025-03-31 | 89.54 | - | 6.94 | 2,039,481,565.30 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 6.82 | 1,936,150,734.90 |
| 2024-09-30 | 80.00 | 3.10 | 4.47 | 2,035,532,998.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 陈飞 | 94 | -5.36 |
| 2023-10-13 | - | 郭涛 | 793 | 8.53 |
| 2020-10-29 | 2023-09-22 | 黄昊 | 1058 | -7.84 |
| 2020-09-23 | 2025-09-11 | 梁跃军 | 1814 | 8.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
