朱雀企业优选A
(010141)
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累计净值：1.0370
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.0370 | -0.56% |
| 2025-11-19 | 1.0428 | -0.99% |
| 2025-11-18 | 1.0532 | -0.92% |
| 2025-11-17 | 1.0630 | -1.13% |
| 2025-11-14 | 1.0751 | -1.80% |
| 2025-11-13 | 1.0948 | 2.12% |
| 2025-11-12 | 1.0721 | -0.23% |
| 2025-11-11 | 1.0746 | -1.04% |
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基金全称
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朱雀企业优选股票型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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郭涛 陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.01亿元
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份额规模
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15.8224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.28%
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最近一月
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-3.13%
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最近三月
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0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.82%
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最近两年
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10.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,853,000.00 | 207,206,425.83 | 9.96 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,720,100.00 | 159,240,273.46 | 7.66 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1,894,729.00 | 138,144,691.39 | 6.64 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,458,130.00 | 104,182,286.24 | 5.01 |
| 06160 | 百济神州 | 500,500.00 | 93,765,419.75 | 4.51 |
| 601126 | 四方股份 | 4,176,600.00 | 84,325,554.00 | 4.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 338,500.00 | 83,166,065.00 | 4.00 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,583,000.00 | 81,656,474.71 | 3.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 122,800.00 | 74,331,544.87 | 3.57 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,048,838.00 | 74,089,916.32 | 3.56 |
| 688235 | 百济神州 | 27,202.00 | 8,348,293.80 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 810,287,798.43 | 38.96 | 77.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,123,672.42 | 7.65 | 15.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,110,277.08 | 2.94 | 5.81 |
| 卫生和社会工作 | 11,543,354.00 | 0.56 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 6,053,835.00 | 0.29 | 0.58 |
| 采矿业 | 3,959,680.00 | 0.19 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.05 | 2,079,804,819.89 |
| 2025-06-30 | 84.32 | - | 8.02 | 1,916,646,702.50 |
| 2025-03-31 | 89.54 | - | 6.94 | 2,039,481,565.30 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 6.82 | 1,936,150,734.90 |
| 2024-09-30 | 80.00 | 3.10 | 4.47 | 2,035,532,998.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 陈飞 | 72 | -4.02 |
| 2023-10-13 | - | 郭涛 | 771 | 10.07 |
| 2020-10-29 | 2023-09-22 | 黄昊 | 1058 | -7.84 |
| 2020-09-23 | 2025-09-11 | 梁跃军 | 1814 | 8.04 |
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