朱雀企业优选A(010141)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀企业优选A(010141)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,641,216,687.62	1,616,108,725.14	1,740,539,295.87	1,694,418,670.30
其中：股票投资	1,641,216,687.62	1,616,108,725.14	1,740,539,295.87	1,631,494,502.90
债券投资	-	-	-	62,924,167.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	158,514,585.13	58,215,701.24	133,570,335.69
应收证券清算款	-	-	15,408,740.95	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,486,713.12	-	3,502,417.44
应收申购款	311,727.49	74,999.37	19,593.42	126,179.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,752,166,572.48	1,930,874,725.83	1,946,312,545.86	1,908,300,663.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,909,926.34	6,208,605.35	-	1,710,755.31
应付赎回款	10,128,807.41	5,576,285.65	7,465,364.50	1,139,273.46
应付管理人报酬	1,789,031.09	1,887,589.01	2,017,268.18	1,988,061.20
应付托管费	298,171.86	314,598.16	336,211.39	331,343.55
应付销售服务费	150,923.91	166,519.39	182,884.09	180,748.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	151,267.58	74,425.77	160,082.80	97,304.60
负债合计	22,428,128.19	14,228,023.33	10,161,810.96	5,447,486.38
所有者权益
实收基金	1,711,620,754.02	2,040,281,993.41	2,218,159,157.21	2,433,127,323.71
未分配利润	18,117,690.27	-123,635,290.91	-282,008,422.31	-530,274,146.52
所有者权益合计	1,729,738,444.29	1,916,646,702.50	1,936,150,734.90	1,902,853,177.19
负债及所有者权益总计	1,752,166,572.48	1,930,874,725.83	1,946,312,545.86	1,908,300,663.57

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