基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证医药卫生行业指数C(010144) |
净值：
0.5944
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.5944 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,324,300.00 | 94,753,665.00 | 12.36 |
| 603259 | 药明康德 | 708,193.00 | 79,338,861.79 | 10.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 181,124.00 | 44,500,355.56 | 5.80 |
| 688271 | 联影医疗 | 156,449.00 | 23,733,313.30 | 3.10 |
| 600436 | 片仔癀 | 101,361.00 | 19,946,831.19 | 2.60 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,427,625.00 | 17,616,892.50 | 2.30 |
| 000538 | 云南白药 | 246,517.00 | 13,989,839.75 | 1.82 |
| 002422 | 科伦药业 | 380,178.00 | 13,963,937.94 | 1.82 |
| 000661 | 长春高新 | 100,423.00 | 13,054,990.00 | 1.70 |
| 688235 | 百济神州 | 41,548.00 | 12,751,081.20 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 558,590,490.58 | 72.85 | 77.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,618,618.84 | 13.64 | 14.44 |
| 批发和零售业 | 33,135,347.58 | 4.32 | 4.57 |
| 卫生和社会工作 | 28,040,233.46 | 3.66 | 3.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.47 | 0.46 | 5.42 | 766,768,873.10 |
| 2025-06-30 | 94.10 | 0.47 | 5.70 | 743,465,967.14 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 2.36 | 3.55 | 755,096,618.24 |
| 2024-12-31 | 93.39 | 2.31 | 4.53 | 769,228,026.50 |
| 2024-09-30 | 93.95 | 1.91 | 4.38 | 852,696,904.74 |
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