基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证医药卫生行业指数C(010144) |
净值：
0.5512
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.5512 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,285,500.00 | 70,985,310.00 | 11.10 |
| 603259 | 药明康德 | 658,993.00 | 64,647,213.30 | 10.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 194,624.00 | 32,046,787.84 | 5.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 152,575.00 | 17,088,400.00 | 2.67 |
| 600436 | 片仔癀 | 97,861.00 | 14,786,797.10 | 2.31 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,388,125.00 | 13,201,068.75 | 2.06 |
| 000538 | 云南白药 | 238,117.00 | 13,063,098.62 | 2.04 |
| 002422 | 科伦药业 | 368,378.00 | 12,779,032.82 | 2.00 |
| 600196 | 复星医药 | 406,189.00 | 10,816,813.07 | 1.69 |
| 002294 | 信立泰 | 153,460.00 | 9,408,632.60 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 459,172,997.41 | 71.78 | 76.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,984,379.64 | 14.23 | 15.12 |
| 批发和零售业 | 28,565,822.42 | 4.47 | 4.75 |
| 卫生和社会工作 | 22,681,988.68 | 3.55 | 3.77 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 6.04 | 639,681,133.69 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.22 | 669,689,391.81 |
| 2025-09-30 | 94.47 | 0.46 | 5.42 | 766,768,873.10 |
| 2025-06-30 | 94.10 | 0.47 | 5.70 | 743,465,967.14 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 2.36 | 3.55 | 755,096,618.24 |
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