国泰国证医药卫生行业指数C(010144)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-409,501.17 |
-99,006.40 |
-1,457,200.02 |
-773,059.58 |
| 本期利润 |
1,113,801.05 |
760,838.63 |
-2,166,735.20 |
-3,196,612.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
3.67 |
-10.91 |
-17.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
3.48 |
-12.71 |
-18.81 |
| 期末可供分配利润 |
5,290,943.21 |
5,311,660.54 |
7,334,794.63 |
4,740,181.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
15,525,923.77 |
16,356,724.46 |
24,353,616.27 |
19,049,893.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.55 |
0.53 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.25 |
-27.03 |
-29.48 |
-34.41 |
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