基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证500增强C(010158) |
净值：
1.1244
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1244 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,000.00 | 1,268,140.00 | 1.66 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 10,700.00 | 1,238,632.00 | 1.62 |
| 600704 | 物产中大 | 183,400.00 | 1,102,234.00 | 1.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,000.00 | 1,038,520.00 | 1.36 |
| 600298 | 安琪酵母 | 23,900.00 | 945,245.00 | 1.23 |
| 603290 | 斯达半导 | 7,300.00 | 803,000.00 | 1.05 |
| 603979 | 金诚信 | 11,400.00 | 795,036.00 | 1.04 |
| 688213 | 思特威 | 6,338.00 | 755,236.08 | 0.99 |
| 002281 | 光迅科技 | 11,300.00 | 752,580.00 | 0.98 |
| 600499 | 科达制造 | 56,100.00 | 686,103.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,060,846.43 | 65.35 | 69.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,277,343.32 | 6.89 | 7.30 |
| 金融业 | 4,366,569.80 | 5.70 | 6.04 |
| 批发和零售业 | 2,807,209.00 | 3.67 | 3.88 |
| 采矿业 | 2,731,007.60 | 3.57 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,973,736.00 | 2.58 | 2.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,616,004.00 | 2.11 | 2.23 |
| 房地产业 | 1,182,753.00 | 1.54 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,128,583.00 | 1.47 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 583,704.00 | 0.76 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 376,245.00 | 0.49 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 205,200.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.39 | 0.46 | 6.33 | 76,605,734.20 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 0.38 | 8.41 | 81,476,975.15 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 0.37 | 6.38 | 81,031,832.13 |
| 2024-12-31 | 94.47 | - | 6.12 | 81,783,386.46 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 10.69 | 102,746,778.23 |
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