汇安中证500增强C(010158)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,824,770.50 |
981,185.15 |
1,386,345.53 |
-957,665.08 |
| 本期利润 |
8,451,897.21 |
1,692,227.45 |
4,030,481.29 |
919,123.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.05 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.70 |
5.29 |
10.46 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.91 |
5.37 |
7.08 |
-2.05 |
| 期末可供分配利润 |
3,253,643.79 |
-2,800,586.53 |
-4,677,661.30 |
-9,095,476.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
27,284,295.46 |
32,620,719.80 |
32,449,921.50 |
36,270,987.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.92 |
0.87 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.54 |
-7.91 |
-12.60 |
-20.05 |
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