基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞安精选股票A(010161) |
净值：
1.1643
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1643 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 532,067.00 | 26,209,620.42 | 7.12 |
| 300677 | 英科医疗 | 441,360.00 | 25,899,004.80 | 7.03 |
| 600763 | 通策医疗 | 592,792.00 | 24,938,759.44 | 6.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,800.00 | 22,910,000.00 | 6.22 |
| 000568 | 泸州老窖 | 179,400.00 | 18,779,592.00 | 5.10 |
| 600809 | 山西汾酒 | 125,200.00 | 17,911,112.00 | 4.86 |
| 600309 | 万华化学 | 215,600.00 | 17,129,420.00 | 4.65 |
| 002493 | 荣盛石化 | 964,000.00 | 11,568,000.00 | 3.14 |
| 09926 | 康方生物 | 98,246.00 | 11,294,369.00 | 3.07 |
| 600115 | 中国东航 | 2,517,200.00 | 10,698,100.00 | 2.90 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 3,006,000.00 | 9,262,975.47 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,660,990.19 | 59.37 | 84.66 |
| 卫生和社会工作 | 24,938,759.44 | 6.77 | 9.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,699,945.66 | 2.91 | 4.14 |
| 金融业 | 3,696,378.00 | 1.00 | 1.43 |
| 采矿业 | 178,821.64 | 0.05 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,184.40 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.89 | 0.55 | 17.49 | 368,289,260.54 |
| 2025-12-31 | 86.93 | - | 12.01 | 484,018,374.57 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 8.02 | 594,859,487.12 |
| 2025-06-30 | 90.73 | - | 7.80 | 556,005,977.21 |
| 2025-03-31 | 92.65 | - | 9.49 | 570,668,176.78 |
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