广发瑞安精选股票A(010161)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发瑞安精选股票A(010161) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发瑞安精选股票A(010161)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,430,670.03	5,691,582.63	1,089,263.66	1,206,396.05
存出保证金	3,219,698.23	181,940.58	182,349.54	78,723.54
交易性金融资产	420,760,185.88	504,479,333.01	501,438,955.93	458,330,026.61
其中：股票投资	420,760,185.88	504,479,333.01	501,438,955.93	457,826,064.01
债券投资	-	-	-	503,962.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,791,786.03	9,374,884.12	4,815,225.19	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	523,894.72	68,752.00	-	-
应收申购款	106,090.40	87,772.17	7,962.06	2,092.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	490,512,038.83	557,559,862.22	564,495,339.87	487,677,970.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,554,481.24	-	7,241,472.65	89,503.59
应付赎回款	1,740,117.16	510,357.43	224,832.42	276,414.61
应付管理人报酬	514,328.39	535,847.47	572,917.92	493,579.51
应付托管费	85,721.38	89,307.90	95,486.32	82,263.23
应付销售服务费	14,426.18	13,265.81	14,473.31	12,738.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2,629.28	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	584,589.91	405,106.40	665,868.93	383,402.63
负债合计	6,493,664.26	1,553,885.01	8,817,680.83	1,337,902.46
所有者权益
实收基金	404,074,474.32	632,514,002.57	670,766,788.08	703,506,750.24
未分配利润	79,943,900.25	-76,508,025.36	-115,089,129.04	-217,166,681.95
所有者权益合计	484,018,374.57	556,005,977.21	555,677,659.04	486,340,068.29
负债及所有者权益总计	490,512,038.83	557,559,862.22	564,495,339.87	487,677,970.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年