首页 >
基金>
太平丰和一年定开债券发起式(010165)
太平丰和一年定开债券发起式
(010165)
|
|
|
累计净值：1.0503
|
2026-05-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-06 | 1.0403 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 1.0403 | -0.20% |
| 2026-04-29 | 1.0424 | 0.22% |
| 2026-04-28 | 1.0401 | 0.07% |
| 2026-04-27 | 1.0394 | -0.11% |
| 2026-04-24 | 1.0405 | -0.05% |
| 2026-04-23 | 1.0410 | -0.17% |
| 2026-04-22 | 1.0428 | 0.12% |
|
基金全称
|
太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
太平基金
|
|
基金经理
|
赵超 史彦刚
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
38.17亿元
|
份额规模
|
37.1300亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.01元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.20%
|
|
最近一月
|
1.25%
|
|
最近三月
|
-0.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.76%
|
|
最近两年
|
7.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,099,918.00 | 31,141,783.94 | 0.82 |
| 000100 | TCL科技 | 6,500,000.00 | 27,755,000.00 | 0.73 |
| 600801 | 华新建材 | 1,300,000.00 | 27,560,000.00 | 0.72 |
| 600938 | 中国海油 | 650,000.00 | 26,000,000.00 | 0.68 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1,400,000.00 | 25,130,000.00 | 0.66 |
| 605016 | 百龙创园 | 950,000.00 | 23,655,000.00 | 0.62 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,800,000.00 | 23,548,000.00 | 0.62 |
| 002352 | 顺丰控股 | 600,000.00 | 22,824,000.00 | 0.60 |
| 601155 | 新城控股 | 1,599,930.00 | 22,415,019.30 | 0.59 |
| 600499 | 科达制造 | 1,400,000.00 | 22,246,000.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,937,277.35 | 8.36 | 53.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,211,000.00 | 2.36 | 15.08 |
| 房地产业 | 45,963,019.30 | 1.20 | 7.68 |
| 采矿业 | 42,360,000.00 | 1.11 | 7.08 |
| 住宿和餐饮业 | 25,419,000.00 | 0.67 | 4.25 |
| 金融业 | 23,662,000.00 | 0.62 | 3.95 |
| 租赁和商务服务业 | 18,533,000.00 | 0.49 | 3.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,684,000.00 | 0.44 | 2.79 |
| 批发和零售业 | 16,642,500.00 | 0.44 | 2.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.68 | 130.03 | 1.52 | 3,816,758,004.65 |
| 2025-12-31 | 17.99 | 114.73 | 1.76 | 3,825,053,521.41 |
| 2025-09-30 | 17.78 | 144.57 | 0.88 | 3,788,534,440.77 |
| 2025-06-30 | 17.54 | 129.27 | 1.09 | 3,761,087,336.09 |
| 2025-03-31 | 15.07 | 125.98 | 0.86 | 3,713,651,029.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 238 | 2.03 |
| 2022-08-01 | - | 赵超 | 1376 | 4.87 |
| 2020-09-17 | 2025-09-12 | 陈晓 | 1821 | 2.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
