太平丰和一年定开债券发起式(010165)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
100,508,533.20 |
23,550,021.77 |
7,208,726.10 |
-109,485,200.21 |
| 本期利润 |
115,927,680.99 |
51,961,495.67 |
221,398,024.03 |
21,246,718.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.08 |
1.39 |
4.16 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
1.40 |
4.19 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
60,760,224.06 |
-16,198,287.37 |
-58,886,019.01 |
-220,675,035.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,825,053,521.41 |
3,761,087,336.09 |
5,499,475,944.12 |
5,299,324,999.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.76 |
2.02 |
0.62 |
-3.05 |
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