基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银多策略混合C(010167) |
净值：
1.3924
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3924 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 82,914.00 | 2,194,733.58 | 1.44 |
| 000977 | 浪潮信息 | 15,200.00 | 1,064,000.00 | 0.70 |
| 601939 | 建设银行 | 104,000.00 | 1,001,520.00 | 0.66 |
| 300567 | 精测电子 | 3,100.00 | 984,560.00 | 0.65 |
| 601138 | 工业富联 | 11,100.00 | 800,865.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 786,020.00 | 0.52 |
| 601688 | 华泰证券 | 36,500.00 | 752,630.00 | 0.49 |
| 002126 | 银轮股份 | 15,100.00 | 751,980.00 | 0.49 |
| 603296 | 华勤技术 | 9,660.00 | 717,448.20 | 0.47 |
| 688041 | 海光信息 | 1,912.00 | 708,013.60 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,855,930.30 | 12.39 | 65.99 |
| 金融业 | 4,555,928.62 | 2.99 | 15.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,838,830.58 | 1.87 | 9.94 |
| 采矿业 | 1,392,521.00 | 0.92 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 754,364.38 | 0.50 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,176.00 | 0.12 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.78 | 101.04 | 2.69 | 152,140,462.97 |
| 2026-03-31 | 14.28 | 98.22 | 2.40 | 166,759,901.52 |
| 2025-12-31 | 10.96 | 99.48 | 2.76 | 196,758,195.25 |
| 2025-09-30 | 11.07 | 101.54 | 3.42 | 221,524,427.57 |
| 2025-06-30 | 10.82 | 111.08 | 1.27 | 280,828,324.63 |
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