基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银多策略混合C(010167) |
净值：
1.4050
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.4050 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 82,914.00 | 2,241,994.56 | 1.34 |
| 601009 | 南京银行 | 103,858.00 | 1,182,942.62 | 0.71 |
| 601939 | 建设银行 | 88,100.00 | 850,165.00 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 14,700.00 | 834,666.00 | 0.50 |
| 601138 | 工业富联 | 15,800.00 | 813,068.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 803,400.00 | 0.48 |
| 601088 | 中国神华 | 15,900.00 | 743,325.00 | 0.45 |
| 002126 | 银轮股份 | 17,300.00 | 735,423.00 | 0.44 |
| 601689 | 拓普集团 | 12,200.00 | 692,960.00 | 0.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,300.00 | 568,766.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,429,110.45 | 7.45 | 52.21 |
| 金融业 | 5,694,784.62 | 3.41 | 23.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,565,626.56 | 1.54 | 10.78 |
| 采矿业 | 2,186,566.00 | 1.31 | 9.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341,820.88 | 0.20 | 1.44 |
| 卫生和社会工作 | 185,108.00 | 0.11 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179,322.00 | 0.11 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120,816.00 | 0.07 | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 103,360.00 | 0.06 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.28 | 98.22 | 2.40 | 166,759,901.52 |
| 2025-12-31 | 10.96 | 99.48 | 2.76 | 196,758,195.25 |
| 2025-09-30 | 11.07 | 101.54 | 3.42 | 221,524,427.57 |
| 2025-06-30 | 10.82 | 111.08 | 1.27 | 280,828,324.63 |
| 2025-03-31 | 10.46 | 99.24 | 4.80 | 311,497,151.41 |
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