中银多策略混合C(010167)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,201,382.37 |
572,317.62 |
3,156,731.62 |
531,794.62 |
| 本期利润 |
25,016.85 |
-78,614.91 |
3,950,054.89 |
2,508,879.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
-0.21 |
4.20 |
3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
0.29 |
5.84 |
3.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,825,284.91 |
4,136,729.24 |
10,025,318.86 |
9,227,697.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.24 |
0.22 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
13,867,110.94 |
24,167,477.03 |
63,646,687.73 |
66,637,478.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.38 |
1.38 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.59 |
3.99 |
3.69 |
1.73 |
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