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中银证券鑫瑞6个月持有A

(010170)

净值:
1.0412
日增长率:
0.23%
累计净值:1.0412 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04120.23%
2023-02-101.0388-0.15%
2023-02-031.0385-0.13%
2023-01-201.03670.21%
2023-01-131.03350.17%
2023-01-121.03170.13%
2023-01-111.0304-0.12%
2023-01-101.03160.09%
基金公司 中银证券 基金经理 王文华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1184亿元
最近分红 中银证券鑫瑞6个月持有A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 1885/7433
最近一月 -1.18% 2172/7433
最近三月 1.14% 3239/7433
最近六月 -2.16% 3062/7433
最近一年 1.41% 1590/7433
今年以来 1.09% 4156/7433
成立以来 2.89% 3815/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券专精特新股票A1.03422.81%
中银证券专精特新股票C1.03162.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600926杭州银行50.66855.650.95金融业
002928华夏航空32.38488.941.09交通运输、仓储和邮政业
600438通威股份27.15889.050.98制造业
000636风华高科26.71807.181.80制造业
601166兴业银行23.68486.621.09金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1392.9012.45
金融业129.801.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业55.200.49
建筑业50.940.46
信息传输、软件和信息技术服务业19.520.17
其他9542.1585.27
中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1648.3612.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11352.8786.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计118.650.90
其他各项资产60.180.46
中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王文华
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