中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,254,976.76 |
473,913.22 |
-828,005.08 |
-1,132,779.81 |
| 本期利润 |
1,083,764.16 |
55,650.94 |
1,873,914.99 |
489,430.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
0.17 |
4.88 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
0.20 |
5.43 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,520,184.85 |
1,065,060.53 |
724,548.16 |
477,017.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,341,756.95 |
31,174,101.20 |
35,586,013.95 |
39,398,681.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.70 |
6.31 |
6.10 |
2.17 |
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