基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新回报灵活配置混合C(010172) |
净值：
1.7920
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.7920 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 707,884.00 | 19,247,365.96 | 2.83 |
| 601088 | 中国神华 | 129,000.00 | 5,224,500.00 | 0.77 |
| 601939 | 建设银行 | 498,600.00 | 4,627,008.00 | 0.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 151,900.00 | 3,199,014.00 | 0.47 |
| 002379 | 宏创控股 | 110,100.00 | 2,633,592.00 | 0.39 |
| 300765 | 新诺威 | 68,700.00 | 2,478,009.00 | 0.36 |
| 601169 | 北京银行 | 411,800.00 | 2,256,664.00 | 0.33 |
| 000408 | 藏格矿业 | 25,800.00 | 2,177,520.00 | 0.32 |
| 601998 | 中信银行 | 282,000.00 | 2,171,400.00 | 0.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,800.00 | 2,130,246.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,239,615.22 | 9.45 | 48.76 |
| 金融业 | 28,453,766.00 | 4.19 | 21.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,511,883.88 | 3.17 | 16.33 |
| 采矿业 | 12,603,657.00 | 1.85 | 9.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,972,459.27 | 0.44 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 1,037,666.00 | 0.15 | 0.79 |
| 综合 | 349,908.00 | 0.05 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 213,342.00 | 0.03 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 184,300.00 | 0.03 | 0.14 |
| 房地产业 | 154,770.00 | 0.02 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3,340.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.39 | 110.49 | 2.76 | 679,492,461.02 |
| 2025-09-30 | 15.64 | 112.15 | 1.74 | 751,641,682.01 |
| 2025-06-30 | 11.89 | 120.59 | 2.18 | 958,400,260.16 |
| 2025-03-31 | 9.47 | 108.31 | 4.52 | 1,070,039,823.28 |
| 2024-12-31 | 9.19 | 124.95 | 4.43 | 1,225,607,885.63 |
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