基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新回报灵活配置混合C(010172) |
净值：
1.7590
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7590 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 707,884.00 | 19,289,839.00 | 2.57 |
| 601088 | 中国神华 | 129,000.00 | 4,966,500.00 | 0.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 62,500.00 | 4,471,875.00 | 0.59 |
| 601939 | 建设银行 | 498,600.00 | 4,292,946.00 | 0.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,900.00 | 4,004,311.00 | 0.53 |
| 300765 | 新诺威 | 79,900.00 | 3,669,008.00 | 0.49 |
| 300502 | 新易盛 | 7,800.00 | 2,853,006.00 | 0.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 2,704,656.00 | 0.36 |
| 688336 | 三生国健 | 43,515.00 | 2,472,522.30 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 118,400.00 | 2,350,240.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,800,349.06 | 8.09 | 51.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,576,156.41 | 2.74 | 17.50 |
| 金融业 | 19,416,973.00 | 2.58 | 16.51 |
| 采矿业 | 10,486,702.00 | 1.40 | 8.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,541,482.92 | 0.60 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 1,171,700.00 | 0.16 | 1.00 |
| 综合 | 363,168.00 | 0.05 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 221,334.00 | 0.03 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 4,143.92 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.64 | 112.15 | 1.74 | 751,641,682.01 |
| 2025-06-30 | 11.89 | 120.59 | 2.18 | 958,400,260.16 |
| 2025-03-31 | 9.47 | 108.31 | 4.52 | 1,070,039,823.28 |
| 2024-12-31 | 9.19 | 124.95 | 4.43 | 1,225,607,885.63 |
| 2024-09-30 | 9.53 | 124.05 | 4.24 | 1,430,501,685.66 |
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