中银新回报灵活配置混合C(010172)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,137,310.34 |
200,890.40 |
104,043.95 |
2,946,571.50 |
| 本期利润 |
1,356,034.86 |
11,206.10 |
-43,187.81 |
2,391,398.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.68 |
0.28 |
-0.73 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.37 |
3.14 |
0.58 |
6.17 |
| 期末可供分配利润 |
81,427,463.89 |
646,777.04 |
1,018,515.16 |
3,277,714.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.63 |
0.55 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
211,396,701.40 |
1,815,354.76 |
3,177,477.83 |
10,573,642.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.78 |
1.73 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.59 |
5.91 |
3.28 |
2.68 |
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