基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达增金宝货币B(010173) |
每万份收益：
0.3307元
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7日年化率：
1.2140%
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2026-08-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605098 | 26建设银行CD098 | 3,981,347,666.93 | 2.40 |
| 112605108 | 26建设银行CD108 | 3,482,146,367.67 | 2.10 |
| 112603085 | 26农业银行CD085 | 2,986,076,795.72 | 1.80 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 2,982,722,921.66 | 1.80 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 2,487,041,737.27 | 1.50 |
| 112604009 | 26中国银行CD009 | 1,988,678,237.48 | 1.20 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,988,602,008.34 | 1.20 |
| 112613035 | 26浙商银行CD035 | 1,978,739,805.62 | 1.19 |
| 112605068 | 26建设银行CD068 | 1,792,464,476.75 | 1.08 |
| 112612027 | 26北京银行CD027 | 1,785,820,267.70 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 48.51 | 45.95 | 165,802,341,646.53 |
| 2026-03-31 | - | 53.25 | 47.73 | 177,177,905,265.33 |
| 2025-12-31 | - | 50.43 | 55.46 | 167,946,367,184.82 |
| 2025-09-30 | - | 39.84 | 42.74 | 160,563,613,368.97 |
| 2025-06-30 | - | 34.98 | 53.22 | 130,089,918,845.21 |
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