易方达增金宝货币B(010173)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达增金宝货币B(010173)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	379,231,741.12	162,620,217.48	370,223,020.61	85,918,978.10
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	84,698,620,053.52	45,503,456,816.47	35,529,496,252.75	14,884,130,437.93
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	84,698,620,053.52	45,503,456,816.47	35,529,496,252.75	14,884,130,437.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,402,855,275.75	29,081,538,512.21	19,639,236,075.57	37,246,718,916.29
应收证券清算款	-	391,689,473.98	394,187,184.22	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	91,137.98	37,637.97	3,265.79	5,600,412.50
其他资产	390.00	390.00	390.00	390.00
资产总计	195,238,415,437.87	144,204,894,644.20	131,981,938,561.32	131,705,410,341.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	16,704,808,289.25	12,057,091,448.77	10,473,510,905.74	-
应付证券清算款	10,506,925,000.00	1,999,521,167.72	5,300,000,000.00	19,979,106,000.00
应付赎回款	23,760.51	17,180.00	26,439.51	80,008.77
应付管理人报酬	36,079,635.33	26,066,530.78	24,931,888.96	23,180,588.68
应付托管费	7,215,927.05	5,213,306.13	9,934,532.02	4,636,117.74
应付销售服务费	36,078,436.23	26,065,178.27	24,930,368.60	23,174,003.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	26,223.23	209,258.40	303,290.87	264,446.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	890,981.45	791,728.92	816,116.04	566,820.10
负债合计	27,292,048,253.05	14,114,975,798.99	15,834,453,541.74	20,031,007,985.33
所有者权益
实收基金	167,946,367,184.82	130,089,918,845.21	116,147,485,019.58	111,674,402,356.31
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	167,946,367,184.82	130,089,918,845.21	116,147,485,019.58	111,674,402,356.31
负债及所有者权益总计	195,238,415,437.87	144,204,894,644.20	131,981,938,561.32	131,705,410,341.64

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