英大智享债券C
(010175)
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累计净值：1.2525
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2525 | -0.06% |
| 2026-09-24 | 1.2532 | -0.05% |
| 2026-09-23 | 1.2538 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.2542 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.2545 | 0.03% |
| 2026-09-18 | 1.2541 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 1.2535 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.2536 | 0.01% |
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基金全称
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英大智享债券型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张大铮 张婧珣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-0.33%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.08%
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最近两年
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10.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 13,000.00 | 344,110.00 | 0.38 |
| 002430 | 杭氧股份 | 9,000.00 | 278,640.00 | 0.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 0.26 |
| 002035 | 华帝股份 | 50,000.00 | 226,000.00 | 0.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,000.00 | 165,600.00 | 0.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 158,820.00 | 0.18 |
| 600309 | 万华化学 | 2,000.00 | 136,820.00 | 0.15 |
| 600875 | 东方电气 | 4,000.00 | 115,080.00 | 0.13 |
| 300782 | 卓胜微 | 1,000.00 | 109,580.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 100,560.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,569,678.00 | 1.75 | 65.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344,110.00 | 0.38 | 14.42 |
| 金融业 | 274,480.00 | 0.31 | 11.50 |
| 采矿业 | 100,560.00 | 0.11 | 4.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,600.00 | 0.07 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,409.00 | 0.04 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.66 | 92.17 | 5.77 | 89,853,553.66 |
| 2026-03-31 | 2.51 | 90.89 | 7.00 | 107,822,629.79 |
| 2025-12-31 | 0.97 | 108.02 | 1.26 | 149,354,713.84 |
| 2025-09-30 | 1.09 | 97.46 | 3.01 | 202,371,378.60 |
| 2025-06-30 | 1.74 | 82.40 | 5.85 | 201,456,988.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 张婧珣 | 653 | 6.07 |
| 2020-12-23 | - | 张大铮 | 2107 | 25.24 |
| 2020-12-23 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1454 | 18.07 |
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